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巴菲特这次“亏大了”!

2020/6/6 13:04:00
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巴菲特可能真的把航空股抛在了“地板”上。
昨夜,美国航空的复航计划点燃了市场热情,美国航空股又大涨了。
美国航空计划,7月航班将恢复55%,这与6月25%的计划恢复量相比有巨大提升。这一复航计划出炉后,不仅带动美国航空的股价涨超40%,还引爆了整个航空股板块。
巴菲特这次“亏大了”!  复工预期下多支美国航空股暴涨美国航空称7月的航线将恢复过半
在复工预期下,美国的航空股板块正在稳步回升。
巴菲特这次“亏大了”!  据悉,随着美国实施经济重启计划,国内航空旅客人数稳步回升。4月,美国每日平均的航空旅客数为32154 人,而5月1日至5月23日之间,日均旅客数上升了两倍至78178 人,而自5月24日至5月29日,则进一步攀升至每日110330 人。
昨天,美国航空(股票代码:ALL)的声明又为航空股板块打了一剂“强心针”
当地时间本周四,美国航空称计划下月国内航线恢复至去年同期的55%,其中,下个月的国际航班数量将恢复至去年同期近20%。
55%的恢复比例与5月份的20%和6月份的25%(计划比例)有极大的增加。
美国航空高级副总裁瓦苏·拉贾(Vasu Raja)在一份声明中说:“我们看到国内需求缓慢而稳定地增长。在仔细研究数据之后,我们制定了7月份的时间表以进行匹配。” “我们的7月计划包括自3月以来最小的同比减少容量。我们将继续寻找谨慎的机会来恢复服务,以便我们的客户随时随地旅行。”
Vasu Raja还提到,下个月高峰日美国航空航班数将会超过4000班次,而五月份高峰仅为一半。但在疫情之前,公司日高峰航班数量大约为6800班次。
另外,美国航空将会在八月份恢复更多来往欧洲及拉丁美洲的航线。公司此前已经宣布将在7月7日恢复迈阿密(美)至里约热内卢(巴西)的航线。
据悉,5月份下旬,该公司每日平均运载大约11万名乘客,较比4月份的3.2万名猛增71%,但是仍然远低于去年同期水平。
6月的大规模复航计划出台后,美国航空的股价也开始飙升,盘中一度涨超50%,最终收涨41.10%。
巴菲特这次“亏大了”!  Vasu Raja还强调,美国航空旗下正在运营的航班数量一直比其他国内竞争对手的多。龙头老大的复航计划也使得整个航空股板块的热情也被点燃。
近三个多月规模涨超3000%的航空主题ETF基金Global Jets(JETS)也涨超10%。
该ETF已经从5月14日11.27美金的低点反弹了70%。
被巴菲特清仓的美国联合航空、达美航空、西南航空分别上涨16.2%、13.77%、5.11%。
截至今天凌晨美股收盘,美国四大航空公司中,美国航空、美国联合航空、达美航空、西南航空已经分别从四月低点反弹了102.67%、115.07%、84.92%、70.39%。Azul、精神航空、阿拉斯加航空自3月中旬低点以来分别反弹110%、140%、100%。多支航空股已从低点翻倍,5月初宣布已经清仓航空股的巴菲特真的亏大了。
资金疯狂涌入、分析师积极唱多美国航空业反弹还有空间?
即使国际航空业前景依然不明,目前仍有约80%的航班运力处于闲置状态,达美航空CEO Ed Bastian也认为航空业可能需要3年的时间才能实现可持续复苏,资金涌入美国航空业的热情也没有被打击。
资金押注美国航空业有多疯狂,从一支基金的规模增幅中可见端倪。据FactSet数据,该基金在3月初的规模仅为3300万美元,而在五月底该基金的规模已经增长到了9.5亿美金,约合人民币67.77亿元,上涨幅度高达2778%;短短三个月内,共有约65.42亿人民币的资金涌入该基金。
今天,据富途数据,该基金的规模已经增长到了10.44亿美金,5月底至6月5日的不到一个星期的时间内,该基金的规模又增长了0.94亿美金。
该基金现在的规模与三月初的3300美金相比,基金规模增长了3064%,增长了10.11美金,约合人民币71.86亿元。
美国多为分析师也在积极唱多航空股,美国财经咨询网站MarketWatch的专栏作者Michael Brush近日发表了一篇题为《巴菲特卖掉航空股是个大错》的文章,总结了基金经理看好航空股的三个重要原因,一是政府推出救援措施,二是旅游业正在复苏,三是从历史数据来看,航空股在最近的三次金融危机中表现稳定。
巴伦周刊也在5月底刊文唱多航空股,该周刊预计消费者的夏季旅行不会消失。
Cowen公司的分析师Helane Becker也预计,到8月,航空业每天的客运量将达到40万,而现在是26万,而到12月将达到100万。
分析师看好中国航空股走势
对于中国航空股的未来走势,中金公司分析师杨鑫认为,随着疫情逐渐平稳,航空运输整个行业都将出现触底反弹迹象。航空需求复苏有望加快,叠加油价同比下跌,2020年二季度业绩环比改善可期;当前估值触底,随着一季度业绩风险释放,当前风险收益比高。
昨日,中泰资管也发文表示看好航空股。文中提到的看好国内航空股的理由有三,一是疫情并不会改变我们旅游、出行的长期习惯。我国航空业所处的阶段与美国完全不同,美国的人均出行将近3次,而我国人均出行次数约0.47次,国内航空业需求的长期增长仍然十分确定。二是从供给端看,国内航空业的格局相比美国更好,国内三大航空公司的市占率已经超过70%。最后再看所处周期位置,目前航空股所处的位置并非周期的高点,估值更是十分便宜。
方正证券分析师许可也指出,在国内政策环境之下,我国三大航作为央企,当前时点给投资人带来永久性亏损的风险很小。目前,航空公司估值已经处在历史性底部附近,风险已得到充分暴露。如果将来疫情持续时间较短,航空公司亏损将收窄,估值将率先修复;如果疫情持续时间较长,可能会有海内外航空公司倒闭的情况出现,全行业将迎来“洗牌”,届时我国三大航空公司将受益于央企体制,有望迎来改善。
光大证券在研报中称,随着国内公共卫生事件缓解,航空需求开始逐渐恢复,再考虑国内航油价格的延迟降价,航司成本压力也将逐步缓解。虽然海外公共卫生事件仍存在较大的不确定性,但国内商务出行需求的恢复将显著改善航司的盈利能力。
有网友更是为中国航空股打抱不平,觉得中国航空股今天说不定能跟着美国航空股涨一波。
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