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基金保有量是什么意思 基金保有量怎么计算

2019/12/11 3:56:00
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什么是基金保有量?
保有量是指某地某个时间点上已登记在册的或处于在用状态的某种物品的数量,基金保有量就是指基金份额在登记结算公司登记在册的数量,即某时间点上,基金发售的所有可用于投资的基金总量。
再简单点说基金保有量就是某个基金现在可以交易的基金份额数量,即基金份额总数。我们都知道封闭式基金在封闭存续期内是不能随意申赎的,份额总数保持固定,而开放式基金的基金份额则是根据投资者的投资需求随时变动的,那么我们怎么看基金保有量呢?
通常来说,一般的基金公司网站、第三方基金平台上都可以查找到某只基金的份额规模,知道份额规模就知道了保有量。
以华夏成长证券投资基金为例,它是开放式、混合型基金,在2001年12月18日成立时的规模为32.368亿元,由于基金发行时的基金净值为1元,即该基金份额为32.368亿份,也就是当时的基金保有量为32.368亿份;而截至到2019年6月30日时,该基金的资产规模为47.14亿元,基金份额为42.9475亿份,也就是此时基金保有量变为了42.9475亿份。
基金保有量受基金总资产、基金总负债和基金份额净值的影响,基金保有量=(基金总资产-基金总负债)/基金份额净值。

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